TITULO DEL PUESTO: ESPECIALISTA EN TESORERÍA I

Nº Plaza CAP: 118 - Nivel: P1

AREA FUNCIONAL : Gerencia de Administración

UNIDAD ORGANICA : Oficina de Tesorería

 5. LÍNEAS DE DEPENDENCIA Y AUTORIDAD

Depende directamente del Jefe de Oficina de Tesorería

No ejerce autoridad directa sobre personal de la Oficina.

 2. FUNCIÓN BÁSICA

Supervisar y ejecutar las actividades referidas a la programación e información financiera de la Institución.

 3. FUNCIONES ESPECÍFICAS

• Revisar la documentación que sustenta las operaciones de pago (control de la correcta emisión de los comprobantes de pago y los cheques)
• Efectuar el análisis y verificación de liquidaciones de los depósitos en el Sistema Bancario de las cuentas de la entidad
• Elaborar el Flujo de Caja.
• Elaborar la información requerida por la normatividad vigente a ser presentada a entidades estatales correspondientes (MEF, SUNAT, etc.)
• Elaborar la conciliación de la participación de Rentas de Aduanas percibidos por la entidad con la Dirección General de Aduanas y las transferencias de fondos a las municipalidades, así como con el Tesoro Público (MEF)
• Verificar la conformidad del listado de abonos a ser efectuado por pago a través de disco magnético al banco, coordinando con éste los abonos correspondientes en las cuentas de ahorro y/o pago respectivo.
• Efectuar el registro y seguimiento de las recuperaciones referidas a las Resoluciones que aprueban las liquidaciones de obras, financieras y/o con saldos a favor de la Institución
• Elaborar la programación de pagos a proveedores, haberes, jornales y servicios de terceros, así como la documentación de pago de las contribuciones al IES, ESSALUD, impuesto a la renta, I.G.V., ONP, AFP y otros tributos y efectuar su cumplimiento.
• Formular las conformidades de pago, conciliando los Contratos suscritos por la entidad
• Elaborar la documentación administrativa que se requiera, relacionada con las actividades a su cargo.
• Desempeñar las demás funciones afines que le sean asignadas por el Jefe de Oficina de Tesorería.

 4. CANALES DE COORDINACIÓN

Interna:

• Jefe de Oficina de Tesorería
• Personal de las Oficinas de Contabilidad y de Tesorería
• Personal de las demás unidades orgánicas de la Institución.

Externa:

• Aduanas
• Ministerio de Economía y Finanzas
• SUNAT
• Instituciones Bancarias y Financieras.

 5. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO

• Titulo Profesional Universitario ó Grado de Bachiller egresado de Contabilidad u otra profesión afín.
• Capacitación especializada en Administración de Fondos, no menor a seis (06) meses.
• Conocimientos de computación, manejo de entorno Windows y Microsoft Office
• Experiencia no menor de tres (03) años, en labores referidas al sistema de tesorería en entidades gubernamentales.