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TITULO DEL PUESTO: TÉCNICO EN TESORERÍA I (Conciliación y Registro de firmas de responsables)
Nº Plaza CAP: 120 - Nivel: T1
AREA FUNCIONAL : Gerencia de Administración
UNIDAD ORGANICA : Oficina de Tesorería
1. LÍNEAS DE DEPENDENCIA Y AUTORIDAD
Depende directamente del Jefe de Oficina de Tesorería
No ejerce autoridad directa sobre personal de la Oficina.
2. FUNCIÓN BÁSICA
Formular la Conciliación y registro de firmas de responsables del manejo de fondos de la Institución.
3. FUNCIONES ESPECÍFICAS
- Efectuar las conciliaciones bancarias de las cuentas de la Institución .
- Recabar en los bancos la documentación necesaria para el control de los estados de cuenta, de los depósitos que la entidad mantiene en el sistema bancario
- Elaborar y mantener al día los registros auxiliares respectivos (bancos)
- Efectuar el procesamiento automatizado y el análisis del Libro Caja efectuando el cruce con el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF y mantener al día el registro del libro caja
- Efectuar el registro de los intereses de acuerdo al extracto bancario, así como registrar la recaudación diaria de la participación de Renta de Aduanas y transferencias interbancarias en el Sistema Integrado de Adm. Financiera SIAF.
- Efectuar la apertura de las cuentas en el Sistema Bancario, así como gestionar las firmas de los funcionarios designados para la firma de cheques
- Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas por el Jefe de Oficina de Tesorería.
4. CANALES DE COORDINACIÓN
Interna:
- Jefe de Oficina de Tesorería
- Personal de la Oficina de Tesorería
- Personal de las demás unidades orgánica.
Externa:
- Ninguna.
5. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO
- Estudios Técnicos de Contabilidad o estudios universitarios en la especialidad que incluya estudios relacionados con el sistema de tesorería
- Capacitación no menor a dos (02) meses en Contabilidad Gubernamental y en el Sistema Nacional de Tesorería
- Conocimientos de computación, manejo de entorno Windows y Microsoft Office
- Experiencia no menor de dos (02) años en labores técnicas del sistema de tesorería en entidades gubernamentales.
