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TITULO DEL PUESTO: TÉCNICO EN TESORERÍA I (Conciliación y Control de Valores)
Nº Plaza CAP: 119 - Nivel: T1
AREA FUNCIONAL : Gerencia de Administración
UNIDAD ORGANICA : Oficina de Tesorería
1. LÍNEAS DE DEPENDENCIA Y AUTORIDAD
Depende directamente del Jefe de Oficina de Tesorería
No ejerce autoridad directa sobre personal de la Oficina.
2. FUNCIÓN BÁSICA
Formular la conciliación de los ingresos y control de valores de la Institución a través de Caja- Pagaduría.
3. FUNCIONES ESPECÍFICAS
- Efectuar la recepción, custodia y entrega de cheques por pago de jornales, proveedores, contratistas y otros, conforme a los requisitos y documentación sustentatoria pertinentes.
- Recepcionar, custodiar, controlar y efectuar el registro de las cartas-fianza, verificando su vigencia, renovación, ejecución y posterior devolución al haber cumplido con su objetivo, velar por la adecuada custodia.
- Elaborar las Actas de Devolución de Cartas Fianzas.
- Elaborar informes referentes a la situación de las cartas-fianza.
- Elaborar Informes relacionados a cheques en cartera, y la anulación de cheques vencidos.
- Efectuar el arqueo diario de caja, informando al Jefe de Oficina de Tesorería sobre los ingresos a caja por diferentes conceptos.
- Elaborar las liquidaciones de Ingresos diarios.
- Registrar diariamente los ingresar al Modulo Administrativo SIAF.
- Desempeñar las demás funciones afines que le sean asignadas por el Jefe de la Oficina de Tesorería.
4. CANALES DE COORDINACIÓN
Interna:
- Personal de las Oficinas de Contabilidad y de Tesorería
Externa:
- Aduanas
- Instituciones Bancarias y Financieras
5. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO
- Estudios Técnicos de Contabilidad o estudios universitarios en la especialidad que incluya estudios relacionados con el sistema de tesorería
- Capacitación no menor a dos (02) meses en Contabilidad Gubernamental y en el Sistema Nacional de Tesorería.
- Conocimientos de computación, manejo de entorno Windows y Microsoft Office
- Experiencia no menor de dos (02) años en labores técnicas del sistema de tesorería en entidades gubernamentales.
