TITULO DEL PUESTO: TÉCNICO EN TESORERÍA II

Nº Plaza CAP: 121 - Nivel: T2

AREA FUNCIONAL : Gerencia de Administración

UNIDAD ORGANICA : Oficina de Tesorería

 1. LÍNEAS DE DEPENDENCIA Y AUTORIDAD

Depende directamente del Jefe de Oficina de Tesorería

No ejerce supervisión

 2. FUNCIÓN BÁSICA

Formular las actividades de apoyo técnico referentes a los egresos de la Institución.

 3. FUNCIONES ESPECÍFICAS

• Elaborar los comprobantes de pago por el sistema (proveedores y personal obrero de la Institución) y emitir los cheques y Constancia de Retenciones por I.G.V. verificando la documentación que sustentan las operaciones.
• Elaborar los reportes diarios de operaciones - giro de cheques, para uso de la Oficina de Contabilidad y conocimiento de la Gerencia Regional de Administración.
• Elaborar los cuadros de retenciones de ley a empleados, obreros y proveedores (IES, Impuesto a la Renta, ESSALUD, ONP, AFP, etc.).
• Ingresar en la fase de girado del SIAF los cheques girados, cualesquiera sea su concepto, así como controlar la etapa de ingresos de giros de cheques y la aprobación de los mismos.
• Verificar la conformidad del listado resumen de las planillas de haberes de los empleados, pensionistas y obreros, preparado por la Oficina de Recursos Humanos coordinando su respectivo abono en cuentas y/o giro de cheques.
• Velar por la adecuada custodia y seguridad de todas los valores y documentación relacionadas a su cargo
• Desempeñar las demás funciones afines que le sean asignadas por el Jefe de Oficina de Tesorería.

 4. CANALES DE COORDINACIÓN

Interna:

• Personal de las Oficina Tesorería

Externa:

• Ninguna

 5. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO

• Título de Técnico en Contabilidad otorgado por Instituto Superior o estudios universitarios de Contabilidad u otra especialidad que incluya estudios relacionados con el sistema de tesorería
• Capacitación en Contabilidad Gubernamental y en el Sistema Nacional de Tesorería, no menor a cuatro (04) meses.
• Conocimientos de computación, manejo de entorno Windows y Microsoft Office
• Experiencia no menor de Tres (3) años en labores técnicas del sistema de tesorería en entidades gubernamentales.

Arriba