TITULO DEL PUESTO: TÉCNICO EN TESORERÍA I (Apoyo Técnico)

Nº Plaza CAP: 122 - Nivel: T1

AREA FUNCIONAL : Gerencia de Administración

UNIDAD ORGANICA : Oficina de Tesorería

 5. LÍNEAS DE DEPENDENCIA Y AUTORIDAD

Depende directamente del Jefe de Oficina de Tesorería

No ejerce autoridad directa sobre personal de la Oficina.

 2. FUNCIÓN BÁSICA

Brindar apoyo técnico al desarrollo de las actividades referentes al sistema de tesorería.

 3. FUNCIONES ESPECÍFICAS

• Administrar el fondo para pagos en efectivo (Fondo Fijo de Caja Chica), conforme a la normatividad vigente y preparar la rendición para su reposición correspondiente
• Efectuar los pagos por concepto del Fondo Fijo Para Caja Chica, verificando su aprobación de las instancias correspondientes. .
• Efectuar el Arqueo diario del Fondo Fijo.
• Solicitar el otorgamiento del respectivo calendario para la habilitación de Caja Chica.
• Proyectar informes y resoluciones gerenciales por concepto de devolución de pagos del Canon Aduanero efectuado por terceros
• Efectuar el control de los desembolsos otorgados de acuerdo a los montos de los Convenios suscritos por la Institución.
• Elaborar las notas de depósito bancario y notas de anulación de cheques, efectuando su registro en el SIAF remitiéndolos a la Oficina de contabilidad para su respectivo control.
• Efectuar el control de los Fondos de Garantía,
• Desempeñar las demás funciones afines que le sean asignadas por el Jefe de Oficina de Tesorería.

 4. CANALES DE COORDINACIÓN

Interna:

• Personal de las Oficinas de Contabilidad y de Tesorería
• Personal de las demás unidades orgánicas de la Institución.

Externa:

• Ministerio de Economía y Finanzas
• SUNAT

 5. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO

• Estudios en instituto Técnico o estudios Universitarios de Contabilidad u otra especialidad que incluya estudios relacionados con el sistema de tesorería
• Capacitación no menor a dos (02) meses en Contabilidad Gubernamental y en el Sistema Nacional de Tesorería
• Conocimientos de computación, manejo de entorno Windows y Microsoft Office
• Experiencia no menor de dos (02) años en labores técnicas del sistema de tesorería en entidades gubernamentales.

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