TITULO DEL PUESTO: JEFE de Oficina de Tesorería

Nº Plaza CAP: 115 - Nivel: G1

AREA FUNCIONAL : Gerencia de Administración

UNIDAD ORGANICA : Oficina de Tesorería

 5. LÍNEAS DE DEPENDENCIA Y AUTORIDAD

El Jefe de la Oficina de Tesorería depende directamente del Gerente de Administración

Ejerce autoridad directa sobre:

• Secretaria
• Especialista en Tesorería II
• Especialista en Tesorería I
• Técnico en Tesorería II
• Técnico en Tesorería II
• Técnico en Tesorería II
• Técnico en Tesorería I
• Técnico en Tesorería I
• Técnico en Tesorería I

 2. FUNCIÓN BÁSICA

Planear, dirigir y coordinar la ejecución de las actividades propias del sistema de tesorería de la Institución.

 3. FUNCIONES ESPECÍFICAS

• Formular y proponer al Gerente de Administración los lineamientos de política y normatividad orientada al funcionamiento dinámico y eficaz del sistema de tesorería de la Institución.
• Programar, organizar, coordinar y supervisar las actividades correspondientes a los procesos de programación, control, recaudación y ejecución del pago de obligaciones del sistema de tesorería.
• Organizar, coordinar y supervisar la obtención de información financiera requerida por la Dirección Superior y entidades fiscalizadoras (MEF).
• Supervisar las operaciones de tesorería, brindando la orientación y apoyo necesario al personal encargado.
• Asesorar al Gerente de Administración en asuntos relacionados con el sistema de tesorería.
• Coordinar los requerimientos financieros de la Alta Dirección, en lo referente a flujos de fondos y otras herramientas gerenciales que le sean requeridas.
• Supervisar la administración del fondo para pagos en efectivo de la Institución.
• Desempeñar las demás funciones afines que le sean asignadas por el Gerente de Administración.

 4. CANALES DE COORDINACIÓN

Interna:

• Gerente de Administración
• Gerentes y Jefes de Oficina
• Personal de la Oficina de Tesorería

Externa:

• Aduanas
• Ministerio de Economía y Finanzas
• SUNAT
• Instituciones Bancarias y Financieras.

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